目  录

第一部分  拉萨市达孜区财政局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  拉萨市达孜区财政局2020年度部门决算表

第三部分  拉萨市达孜区财政局2020年度部门决算数据说明

一、2020年度一般公共预算收支总体情况说明

二、2020年度一般公共预算收入情况说明

三、2020年度一般公共预算支出情况说明

四、2020年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

五、2020年度“三公”及相关经费预决算情况说明

六、2020年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

十三、其他重要事项说明

第四部分  名词解释

第一部分  拉萨市达孜区财政局概况

一、 部门决算单位构成

达孜区财政局1个行政机构，此次决算公开范围为达孜区财政局。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责。

1.贯彻执行国家、自治区及市财政、税收、宏观经济等各项方针政策，参与制定达孜区宏观经济政策，提出运用财税政策宏观调控和综合平衡社会财力的建议，完善鼓励公益事业发展的财税政策；起草全区财政、财务、会计管理地方性法规草案并组织实施。

2.负责编制年度区本级预决算草案并组织执行，受达孜区人民政府委托，向达孜区人民代表大会报告全区预算及执行情况，向达孜区人大常委会报告本级预决算。深化部门预算改革，组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复达孜区各部门的年度决算。负责完善转移支付制度。

3.负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费，管理财政票据。按照自治区彩票管理政策和办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

4.严格执行国库管理制度、国库集中收付制度，推行区级财政国库集中收付制度并进行监督管理，执行政府采购制度并监督管理，编制区级政府采购预算。

5.负责建立行政事业单位国有资产配置、整合、调剂、共享、公用机制，负责管理区级行政事业单位国有资产及其收益。

6.负责审核和汇总编制达孜区国有资本经营预决算草案，按照国有资本经营预算制度和办法，收取区级国有资本收益。组织实施企业财务制度，参与拟定企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

7.负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟定基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作，负责全区农牧业综合开发资金管理，参与农牧业综合开发项目相关工作。

8.会同有关部门管理区级财政社会保障资金、就业及医疗卫生专项资金支出，拟定全区社会保障资金预决算草案，承担社会保险基金财政监管工作。

9.按照自治区、市财政制定的地方债务计划，拟订和执行全区债务管理制度和办法、加强债务管理，防范财政风险。

10.负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，拟定全区会计管理工作的规范性文件，组织实施国家统一的会计准则制度。　　

11.监督检查财税法规、政策的执行情况，加强财政资金监督与管理，反映财政收支管理中的重大问题。

12.承办达孜区人民政府交办的其他事项。

 (二)机构设置。

达孜区财政局是达孜区正科级单位,下设达孜区财政局局长办公室和副局长办公室、办公室、总会计室、会计核算中心大厅等。

第二部分  拉萨市达孜区财政局2020年度部门决算表

拉萨市达孜区财政局部门决算模板

第三部分  拉萨市达孜区财政局2020年度部门决算数据说明

一、2020年度一般公共预算收支总体情况说明

2020年度，拉萨市达孜区财政局一般公共预算收入687.76万元，其中:年末结转结余472.36万元；本年财政拨款支出215.4万元，其中：基本支出155.69万元，项目支出59.71万元。

二、2020年度一般公共预算收入情况说明

2020年度，拉萨市达孜区财政局一般公共预算收入687.76万元，其中:上年财政拨款结转结余107.28万元；当年财政拨款收入580.48万元，较上年增加237.81万元，增长69%；增加的主要原因是2020年年初预算安排财政一体化系统软件、财政软件等维护以及固定资产管理系统资金。

三、2020年度一般公共预算支出情况说明

2020年度，拉萨市达孜区财政局财政拨款支出215.4万元，较上年减少19.9万元，下降8％。

四、2020年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度, 拉萨市达孜区财政局财政拨款支出215.4万元，其中：基本支出155.69万元，占总支出的72％，较上年减少4.98万元，下降3％；项目支出59.71万元，占总支出数的28％，较上年减少15.01万元，下降20％。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度, 拉萨市达孜区财政局财政拨款支出215.4万元，其中：工资福利支出135.66万元；商品和服务支出69.84万元；其他资本性支出9.9万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度，拉萨市达孜区财政局财政拨款支出215.4万元。

1. 一般公共服务支出201类20106财政事务：2010601行政运行115.94万元、2010602 一般行政管理事务52.99万元、2010699其他财政事务支出6.72万元。

2.社会保障和就业支出208类20805行政事业单位养老支出：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.92万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.97万元。20827财政对其他社会保险基金的补助：2082701财政对失业保险基金的补助0.23万元、2082702财政对工伤保险基金的补助0.15万元、2082703财政对生育保险基金的补助0.52万元。

3．卫生健康支出210类21011行政事业单位医疗：2101103公务员医疗补助2.24万元、21012 财政对基本医疗保险基金的补助：2101201财政对职工基本医疗保险基金的补助5.97万元。

4.住房保障支出221类22102住房改革支出：2210201住房公积金9.75万元。

五、2020年度“三公”及相关经费预决算情况说明拉萨市达孜区财政局2020年度“三公”及相关经费情况表

                             单位：万元

2020年度，拉萨市达孜区财政局“三公”经费支出4.7万元，与上年决算对比增加0.95万元，增长25%。具体如下。

1.2020年度，拉萨市达孜区财政局未产生因公出国（境）费用。

2.2020年度，拉萨市达孜区财政局未产生公务接待费。

3.2020年度，拉萨市达孜区财政局公务用车运行维护费4.7万元，均为局机关公务用车运行支出，主要用于区内因公出行、财政业务检查、扶贫调研、投资评审等业务所需的车辆燃料费、维修费等支出。2020年度，拉萨市达孜区财政局公务用车运行维护费较上年增加0.95万元，增长25％。主要原因是主要用于区内因公出行、财政业务检查、扶贫调研、投资评审等业务所需的车辆燃料费、维修费等支出，拉萨市达孜区财政局公务用车实有车辆1辆。

六、2020年度机关运行情况说明

（一）2020年度,拉萨市达孜区财政局履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计215.4万元。其中：基本支出155.69万元，一般行政管理项目支出59.71万元。

（二）机关运行经费预算内容

1.2020年度,拉萨市达孜区财政局财政拨款基本支出155.69万元，其中：工资福利支出135.66万元，具体包括基本工资、津贴及奖金、医疗费、伙食补助等；商品和服务支出20.03万元，具体包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费等。 

2.2020年度,拉萨市达孜区财政局一般行政管理项目支出59.71万元，主要用于手续费4.78万元、邮电费2.88万元、委托业务费44.35万元。信息网络及软件购置更新5.76万元、其他资本性支出1.94万元。

七、政府采购情况说明

2020年度,拉萨市达孜区财政局无政府采购情况。

八、国有资产占有使用情况

流动资产中：货币资金161.41万元，其中银行存款161.02万元。财政应返还额度472.37万元。

固定资产中：房屋土地账面价值237.01万元；其中办公用房价值：52.41万元；业务用房价值163.1万元；其他（不含建筑物）21.5万元。车辆1辆，价值29万元。

九、预算绩效情况说明

达孜区财政局按照自治区、拉萨市，围绕构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的管理体系，不断加强领导，健全机制，完善制度，着力推进预算绩效管理，在管理体系、管理模式、管理范围和指标体系完善等方面取得了一定成效，以支出结果为导向的预算绩效理念在全区上下逐步形成，从而推动公共财政管理体制的全面完善、资金使用效益的提升。

2020年度,拉萨市达孜区财政局为规范预算单位的账务处理，同时为财务人员财务工作软件上提供便利，提高工作效率，安排资金60万元，主要用于维护我区各预算单位的支付平台系统及财务软件帐套；为完善行政事业单位资产信息化建设，加强全区资产监管力度及行政事业单位固定资产（房屋建筑）资产管理，安排资金50万元，主要用于对我区各原单位的固定资产账面信息进行管理；为提高财政投资评审工作规范性，促使项目成本控制在概算内，节省财政资金，安排财政投资评审费200万元，提高我区财政投资评审效率；为简化及规范我区非税收入（交通罚没收入）上缴国库流程，同时确保我区干部职工及时有效了解每月个人工资明细，安排资金罚没代收和工资短信服务费10万元；安排第三方绩效考核资金50万元主要用于对项目支出的经济性、效益性和效率性进行评价，从而对经费使用的成绩和存在的问题提供有益参考，为未来资金使用提供方向。

十、扶贫资金情况说明

2020年度,拉萨市达孜区财政局无扶贫资金。

十一、债务情况说明

2020年度, 拉萨市达孜区财政局无债务情况。

十二、重点、重大项目信息

2020年度, 拉萨市达孜区财政局无重点、重大项目信息。

十三、其他重要事项说明

2020年度, 拉萨市达孜区财政局无其他重要事项说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、财政事务：指财政事务方面的支出。有关具体事务包括行政管理、机关服务、预算改革业务、财政国库业务、财政监督、信息化建设、财政委托业务等。