拉萨市达孜区财政局本级2023年度部门决算_财政决算

目录

第一部分基本情况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 2023年度部门决算公开表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基本预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分基本情况

一、部门决算单位构成

达孜区财政局1个行政机构，此次决算公开范围为达孜区财政局(国资委)。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责。

1.贯彻执行国家、自治区及市财政、税收、宏观经济等各项方针政策，参与制定达孜区宏观经济政策，提出运用财税政策宏观调控和综合平衡社会财力的建议，完善鼓励公益事业发展的财税政策；起草全区财政、财务、会计管理地方性法规草案并组织实施。

2.负责编制年度区本级预决算草案并组织执行，受达孜区人民政府委托，向达孜区人民代表大会报告全区预算及执行情况，向达孜区人大常委会报告本级预决算。深化部门预算改革，组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复达孜区各部门的年度决算。负责完善转移支付制度。

3.负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费，管理财政票据。按照自治区彩票管理政策和办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

4.严格执行国库管理制度、国库集中收付制度，推行区级财政国库集中收付制度并进行监督管理，执行政府采购制度并监督管理，编制区级政府采购预算。

5.负责建立行政事业单位国有资产配置、整合、调剂、共享、共用机制，负责管理区级行政事业单位国有资产及其收益。

6.负责审核和汇总编制达孜区国有资本经营预决算草案，按照国有资本经营预算制度和办法，收取区级国有资本收益。组织实施企业财务制度，参与拟定企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

7.负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟定基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作，负责全区农牧业综合开发资金管理，参与农牧业综合开发项目相关工作。

8.会同有关部门管理区级财政社会保障资金、就业及医疗卫生专项资金支出，拟定全区社会保障资金预决算草案，承担社会保险基金财政监管工作。

9.按照自治区、市财政局制定的地方债务计划，拟订和执行全区债务管理制度和办法、加强债务管理，防范财政风险。

10.负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，拟定全区会计管理工作的规范性文件，组织实施国家统一的会计准则制度。　　

11.监督检查财税法规、政策的执行情况，加强财政资金监督与管理，反映财政收支管理中的重大问题。

12.承办达孜区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

达孜区财政局是达孜区正科级单位,下设达孜区财政局局长办公室和副局长办公室、办公室、总会计室、国资委办公室、会计核算中心大厅等。

第二部分 2023年度部门决算公开表

109001-达孜区财政局本级-决算公开报表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2023年度收入总计17596万元，支出总计17596万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加16984万元，增长27.75倍。主要原因：一是新增项目；二是2023年新增国资委对企业的资本金注入资金。

（一）收入总计主要构成。

本年收入17596万元。

使用非财政拨款结余0万元，较2022年度决算数持平。

年初结转结余0万元，较2022年度决算数持平。

（二）支出总计主要构成。

本年支出17596万元。2023年本年支出17596万元，较2022年度决算数增加16984万元，增长27.75倍，一是新增项目；二是2023年新增国资委对企业的资本金注入资金。

年末结转结余0万元，较2022年度持平。

二、收入决算情况说明

本年收入17596万元，其中：财政拨款收入17596万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出17596万元，其中：基本支出327.42万元，占1.86%；项目支出17268.58万元，占98.14%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入17596万元，支出17596万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加16984万元，增长27.75倍，支出16984万元，增长27.75倍，主要原因：一是新增项目；二是2023年新增国资委对企业的资本金注入资金。

财政拨款年初结转结余0万元，较2022年度决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出17595.43万元，占本年支出合计的99.99%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加16984万元，增长27.75倍，主要原因：一是新增项目；二是2023年新增国资委对企业的资本金注入资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出17595.43万元，主要用于以下方面：

基本支出327.42万元，占总支出的1.86%，项目支出17268.01万元，占总支出的98.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算为17595.43万元。其中：

1.一般公共服务支出201类20103政府办公厅（室）及相关机构事务2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出年初预算为0万元，支出决算为2.95万元。决算数大于预算数的主要原因：一是中途下达指标。

2.一般公共服务支出201类20106财政事务2010601行政运行年初预算为212.24万元，支出决算为261.99万元，完成年初预算的123.44%。决算数大于预算数的主要原因：一是中途下达指标及调整调剂。

3.一般公共服务支出201类20106财政事务2010608财政委托业务支出年初预算为440.8万元，支出决算为736.85万元，完成年初预算的167.16%。决算数大于预算数的主要原因：一是中途下达指标及调整调剂。

4.一般公共服务支出201类20106财政事务2010699其他财政事务支出年初预算为247.68万元，支出决算为272.52万元，完成年初预算的110.03%。决算数大于预算数的主要原因：中途下达指标及调整调剂。

5.社会保障和就业支出208类20805行政事业单位养老支出2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为0万元，支出决算为0.86万元。决算数大于预算数的主要原因：预算功能科目有误，年初录入至职业年金科目中。

6.社会保障和就业支出208类20805行政事业单位养老支出2080506机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为36.97万元，支出决算为29.58万元，完成年初预算的80.01%。决算数小于预算数的主要原因：预算功能科目有误，养老保险年初录入至职业年金科目中。

7.卫生健康支出210类21011行政事业单位医疗2101101行政单位医疗年初预算为14.79万元，支出决算为14.65万元，完成年初预算的99.05%。决算数小于预算数的主要原因：是按实际需求支出。

8.卫生健康支出210类21011行政事业单位医疗2101103公务员医疗补助年初预算为12.81万元，支出决算为3.81万元，完成年初预算的29.74%。决算数小于预算数的主要原因：是按实际需求支出。

9.资源勘探工业信息等支出215类21507国有资产监管2150799其他国有资产监管支出年初预算为1001.98万元，支出决算为16247.48万元，完成年初预算的1621.54%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加对企业的注册资金支出。

10.住房保障支出221类22102住房改革支出2210201住房公积金年初预算为22.18万元，支出决算为24.74万元，完成年初预算的111.54%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加住房公积金缺口。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出327.42万元，其中：人员经费316.87万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资168.18万元、津贴补贴60.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费0.86万元、职业年金缴费29.58万元、职工基本医疗保险缴费14.65万元、公务员医疗补助缴费3.81万元、其他社会保障缴费0.56万元、住房公积金24.74万元、其他工资福利支出13.54万元。

公用经费10.55万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费2.04万元、印刷费1.04万元、手续费0.06万元、水费0.17万元、电费3.03万元、邮电费0.57万元、、维修（护）费0.66万元、培训费1.13万元、公务用车运行维护费0.6万元、其他商品和服务支出1.25万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

拉萨市达孜区财政局2023年度没有政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

拉萨市达孜区财政局2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.57万元。较2022年增加0.57万元，增长100%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为3.35万元，支出决算为0.6万元，完成预算的17.91%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加0.07万元，增长13.2%，主要原因是我局“三公”经费的支出是公务车辆运行维护费，2023年我局开展“结对帮学”使用次数增多。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.6万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出0.6万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出0.6万元，主要用于因公出行、财政监督检查、“四联四包”接访、等业务所需的车辆燃料费、维修费、保险费等支出。

2.公务接待费支出0.00万元；我局2023年度没有产生公务接待费用。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，拉萨市达孜区财政局（国资委）组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目15个，共涉及资金16964.81万元，占一般公共预算项目支出总额的98.24%。共组织对“净土注册资金、国有企业注册资金、旅投注册资金、行政事业单位和国有资产清查经费”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出15822.74万元，从评价情况来看，拉萨市达孜区财政局（国资委）将所有项目全部纳入财政绩效考核范围,项目绩效评价通过对决策、过程、产出和效益等四个方面作出评定，全面了解资金实际使用状况和项目效益，肯定取得的成绩，提出存在的问题，给出相应的建议，从而进一步提高财政支出的管理水平，进一步加强预算绩效管理，提高资金使用效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

拉萨市达孜区财政局（国资委）项目绩效自评表：财政局绩效目标自评表

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度拉萨市达孜区财政局（国资委）机关运行经费327.42万元（为部门决算中行政单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和）。

（二）政府采购支出情况。

2023年度拉萨市达孜区财政局（国资委）政府采购支出总额698.19万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出698.19万元。授予中小企业合同金额698.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额698.19万元，占授予中小企业合同金额的100%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，账面实际数为房屋面积1938183平方米，其中：办公用房524088平方米，业务用房226050平方米，其他（不含构筑物）1188000平方米，决算里未体现。

本部门共有车辆1辆，我局公务用车实有1辆车，主要是市内因公出行、财政监督检查、“四联四包”接访等用车。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。