拉萨市达孜区中心幼儿园局本级2023年度部门决算_财政决算

目录

第一部分基本情况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 2023年度部门决算公开表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基本预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分基本情况

一、部门决算单位构成

拉萨市达孜区共有21所幼儿园，由达孜区中心幼儿园，达孜区德庆镇白纳村幼儿园，达孜区德庆镇新仓村幼儿园，达孜区德庆镇桑珠林村幼儿园，达孜区塔杰乡中心幼儿园，达孜区塔杰乡主西村幼儿园，达孜区章多乡中心幼儿园，达孜区章多乡拉木村幼儿园，达孜区唐嘎乡中心幼儿园，达孜区唐嘎乡穷达村幼儿园，达孜区唐嘎乡洛普村卓康幼儿园，达孜区雪乡中心幼儿园，达孜区雪乡雪普村幼儿园，达孜区邦堆乡中心幼儿园，达孜区邦堆乡叶巴村巴资果幼儿园，达孜区唐嘎乡洛普村幼儿园，达孜区唐嘎乡穷达村穷普幼儿园，达孜区邦堆乡克日村幼儿园，达孜区章多乡尊木采村幼儿园，达孜区第二幼儿园，达孜区塔杰乡巴嘎雪村幼儿园。

二、部门职责

1.贯彻执行国家、自治区及市财政、税收、宏观经济等各项方针政策，参与制定达孜区宏观经济政策，提出运用财税政策宏观调控和综合平衡社会财力的建议，完善鼓励公益事业发展的财税政策；起草全区财政、财务、会计管理地方性法规草案并组织实施。

2.负责编制年度区本级预决算草案并组织执行，受达孜区人民政府委托，向达孜区人民代表大会报告全区预算及执行情况，向达孜区人大常委会报告本级预决算。深化部门预算改革，组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复达孜区各部门的年度决算。负责完善转移支付制度。

3.负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费，管理财政票据。按照自治区彩票管理政策和办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

4.严格执行国库管理制度、国库集中收付制度，推行区级财政国库集中收付制度并进行监督管理，执行政府采购制度并监督管理，编制区级政府采购预算。

5.负责建立行政事业单位国有资产配置、整合、调剂、共享、共用机制，负责管理区级行政事业单位国有资产及其收益。

6.负责审核和汇总编制达孜区国有资本经营预决算草案，按照国有资本经营预算制度和办法，收取区级国有资本收益。组织实施企业财务制度，参与拟定企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

7.负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟定基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作，负责全区农牧业综合开发资金管理，参与农牧业综合开发项目相关工作。

8.会同有关部门管理区级财政社会保障资金、就业及医疗卫生专项资金支出，拟定全区社会保障资金预决算草案，承担社会保险基金财政监管工作。

9.按照自治区、市财政局制定的地方债务计划，拟订和执行全区债务管理制度和办法、加强债务管理，防范财政风险。

10.负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，拟定全区会计管理工作的规范性文件，组织实施国家统一的会计准则制度。　　

11.监督检查财税法规、政策的执行情况，加强财政资金监督与管理，反映财政收支管理中的重大问题。

12.承办达孜区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我单位编报范围的单位共21所幼儿园，实有教职工人数132人。

第二部分 2023年度部门决算公开表

149004001-拉萨市达孜区中心双语幼儿园-决算公开报表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2023年度收入总计5,648.67 万元，支出总计5,648.67万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加1782.35万元，增长46.1%。主要原因：一是新增项目；二是2022年因疫情原因未能支出。

（一）收入总计主要构成。

本年收入5,648.67万元。

使用非财政拨款结余0万元，较2022年度决算数持平。

年初结转结余0万元，较2022年度决算数持平。

（二）支出总计主要构成。

本年支出5,648.67万元。2023年本年支出5,648.67万元，较2022年度决算数增加1782.35万元，增46.1%，一是新增项目；二是2022年因疫情原因未能支出。

年末结转结余0万元，较2022年度持平。

二、收入决算情况说明

本年收入5,648.67万元，其中：财政拨款收入5,648.67万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出5,648.67万元，其中：基本支出5,648.67万元，占99.42%；项目支出32.69万元，占0.58%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入5648.67万元，支出5648.67万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加1782.35万元，增长46.1%，支出5648.67万元，增长46.1%，主要原因：一是新增项目；二是2022年因疫情原因未能支出。

财政拨款年初结转结余0万元，较2022年度决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出5648.67万元，占本年支出合计的99.99%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1782.35万元，增长46.1%，主要原因：一是新增项目；二是2022年因疫情原因未能支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出5648.67万元，主要用于以下方面：

基本支出其中：基本支出5,615.98 万元，占99.42%；项目支出32.69万元，占0.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算为5648.67万元。其中：2023年度一般公共预算财政拨款支出决算为5648.67万元。其中：

1.教育支出205类20502普通教育2050201学前教育年初预算为4983.41万元，支出决算为4874.26万元。完成年初预算的97.8%，决算数小于预算数的主要原因：实际支出。

2.社会保障和就业支出208类20805行政事业单位养老支出2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为408.8万元，支出决算为375.09万元，完成年初预算的91.75%。决算数小于预算数的主要原因：实际支出。

3.社会保障和就业支出208类20899其他社会保障和就业支出2089999其他社会保障和就业支出，年初预算为0万元，支出决算为29.5万元，完成年初预算的0%。决算数小大预算数的主要原因：中途下达指标及调整调剂。

4.卫生健康支出210类21011行政事业单位医疗2101102事业单位医疗支出年初预算为220.14万元，支出决算为263.94万元，完成年初预算的119.8%。决算数大于预算数的主要原因：中途下达指标及调整调剂。

5.卫生健康支出210类21015医疗保障管理事务21011599其他医疗保障管理事务支出年初预算为0万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：中途下达指标及调整调剂。

6.住房保障支出221类22102住房改革支出2210201住房公积金支出年初预算为103.39万元，支出决算为105.52万元，完成年初预算的102.14%。决算数大于预算数的主要原因：中途下达指标及调整调剂。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出5,648.67 万元，其中：人员经费5307.85万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资2,411.74 万元、津贴补贴92.81万元、奖金190.54万元，伙食补助63.86万元，机关事业单位基本养老保险缴费375.09万元、职工基本医疗保险缴费271.43万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费18.65万元、住房公积金309.31万元、其他工资福利支出357.63万元，对个人和家庭的补助1216.79万元。

公用经费308.13万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费1万元、印刷费7.92万元、水费0.01万元、电费24.22万元、邮电费52.62万元、、维修（护）费54.77万元、专用材料费105.48万元、工会经费28.32万元，福利费2.37万元，其他商品和服务支出16.56万元，资本性支出14.86万元

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

拉萨市达孜区幼儿园2023年度没有政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

拉萨市达孜区幼儿园2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。较2022年增加0万元，增长0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加0万元，增长0%，（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

2.公务接待费支出0.00万元；幼儿园2023年度没有产生公务接待费用。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，拉萨市达孜区幼儿园对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金32.69万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，拉萨市达孜区幼儿园将所有项目全部纳入财政绩效考核范围,全面推进预算管理改革，促进财政资源配置优化、财政资金使用合理有效，完善绩效指标评价体系，不断推动预算绩效管理工作高质量发展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

拉萨市达孜区幼儿园项目绩效自评表：幼儿园绩效自评表

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度拉萨市达孜区幼儿园（国资委）机关运行经费308.13万元（为部门决算中行政单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和）。

（二）政府采购支出情况。

2023年度拉萨市达孜区幼儿园（国资委）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积43006.53平方米，其中：办公用房980.4平方米，业务用房41950.13平方米。其他（不含构筑物）平方米。

本部门共有车辆3辆，幼儿园公务用车实有3辆车，主要是用于幼儿园采购物资搬运。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。